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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 693.00 | 246.00 | 3 447.00 | 3 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 721.00 | 246.00 | 7 475.00 | 7 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
CF Disponibilités | 358 170.00 | | 358 170.00 | 358 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 619.00 | | 399 619.00 | 399 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 340.00 | 246.00 | 407 094.00 | 407 340.00 |
CU Autres participations | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 628.00 | 91 149.00 | | 105 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 985.00 | 14 479.00 | | 87 985.00 |
DL TOTAL (I) | 202 413.00 | 114 428.00 | | 202 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 961.00 | 198 901.00 | | 107 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 609.00 | 27 381.00 | | 69 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 7 724.00 | | 1 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 697.00 | 45 207.00 | | 25 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 681.00 | 279 213.00 | | 204 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 094.00 | 393 641.00 | | 407 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 181.00 | | 451 181.00 | 451 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 181.00 | | 451 181.00 | 451 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 274.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 919.00 | | | 352 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 136.00 | 10 081.00 | | 8 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 961.00 | | | 279 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 097.00 | 10 081.00 | | 288 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 821.00 | -10 081.00 | | 64 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 896.00 | 5 101.00 | | 29 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 478.00 | 507 125.00 | | 807 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 493.00 | 492 646.00 | | 719 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 985.00 | 14 479.00 | | 87 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311.00 | 1 868.00 | 4 932.00 | 3 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311.00 | 1 868.00 | 4 932.00 | 3 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 609.00 | 69 609.00 | | 69 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 961.00 | 41 412.00 | 66 549.00 | 107 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 479.00 | 41 449.00 | 30.00 | 41 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 681.00 | 138 132.00 | 66 549.00 | 204 681.00 |