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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 511.00 | 13 254.00 | 14 257.00 | 27 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 511.00 | 13 254.00 | 139 257.00 | 152 511.00 |
072 Créances – Autres | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
084 Disponibilités | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
110 Total général Actif | 161 062.00 | 13 254.00 | 147 808.00 | 161 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
242 Autres charges externes. | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 17.00 | | | 17.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
252 Charges sociales | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
294 Charges financières | 888.00 | | | 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 511.00 | | | 152 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 275.00 | | | 1 275.00 |