| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 949 956.00 | | 1 607 949 956.00 | 1 607 949 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 804.00 | | 1 279 804.00 | 1 279 804.00 |
BZ Autres créances | 7 616 447.00 | | 7 616 447.00 | 7 616 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 279.00 | | 385 279.00 | 385 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 294 118.00 | | 9 294 118.00 | 9 294 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 244 074.00 | | 1 617 244 074.00 | 1 617 244 074.00 |
CU Autres participations | 1 607 949 956.00 | | 1 607 949 956.00 | 1 607 949 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 460 621.00 | 449 460 621.00 | | 449 460 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 279 114 440.00 | 1 279 114 440.00 | | 1 279 114 440.00 |
DH Report à nouveau | -127 840 664.00 | -110 743 487.00 | | -127 840 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 652 484.00 | -17 097 176.00 | | -2 652 484.00 |
DK Provisions réglementées | 8 113 073.00 | 7 015 455.00 | | 8 113 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 194 986.00 | 1 607 749 852.00 | | 1 606 194 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 048 184.00 | 1 510 306.00 | | 4 048 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 109.00 | 355 378.00 | | 353 109.00 |
EA Autres dettes | 6 647 250.00 | 6 514 153.00 | | 6 647 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 049 088.00 | 8 379 838.00 | | 11 049 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 244 074.00 | 1 616 129 691.00 | | 1 617 244 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 253 968.00 | | 3 253 968.00 | 3 253 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 968.00 | | 3 253 968.00 | 3 253 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 978 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 190.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 170 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 385 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 813 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 813 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 009.00 | 1 182 974.00 | | 169 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097 618.00 | 1 622 614.00 | | 1 097 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266 627.00 | 2 805 589.00 | | 1 266 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266 627.00 | -1 992 415.00 | | -1 266 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 659 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 785.00 | 3 220 915.00 | | 3 301 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 954 269.00 | 20 318 091.00 | | 5 954 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 652 484.00 | -17 097 176.00 | | -2 652 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 949 955.00 | | 27 000 000.00 | 1 580 949 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607 949 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 949 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 949 955.00 | | 27 000 000.00 | 1 580 949 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 015 455.00 | 1 097 618.00 | | 7 015 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 015 455.00 | 1 097 618.00 | | 7 015 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 097 618.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 048 184.00 | 4 048 184.00 | | 4 048 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 770.00 | 87 770.00 | | 87 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 804.00 | 1 279 804.00 | | 1 279 804.00 |
VB T. V. A. | 563 346.00 | 563 346.00 | | 563 346.00 |
VC Groupe et associés | 7 012 866.00 | 7 012 866.00 | | 7 012 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 6 647 250.00 | 6 647 250.00 | | 6 647 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 905 839.00 | 8 905 839.00 | | 8 905 839.00 |
VW T.V.A. | 201 350.00 | 201 350.00 | | 201 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 049 088.00 | 11 049 088.00 | | 11 049 088.00 |