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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 100.00 | | 331 100.00 | 331 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 565.00 | 138 243.00 | 133 323.00 | 271 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | 1 020.00 | 896.00 | 1 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 766.00 | 139 263.00 | 476 503.00 | 615 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 623.00 | | 59 623.00 | 59 623.00 |
BZ Autres créances | 177 680.00 | | 177 680.00 | 177 680.00 |
CF Disponibilités | 110 515.00 | | 110 515.00 | 110 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 533.00 | | 361 533.00 | 361 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 298.00 | 139 263.00 | 838 036.00 | 977 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
DL TOTAL (I) | 67 047.00 | | | 67 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 130.00 | | | 473 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 928.00 | | | 131 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
EA Autres dettes | 119 858.00 | | | 119 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 989.00 | | | 770 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 036.00 | | | 838 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 989.00 | | | 770 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 535.00 | | 422 535.00 | 422 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 535.00 | | 422 535.00 | 422 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 262.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 549.00 | | | 72 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 572.00 | | | 516 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 875.00 | | | 475 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 355.00 | | 1 411.00 | 614 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 100.00 | | | 331 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 481.00 | | 1 000.00 | 272 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 774.00 | | 411.00 | 10 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 001.00 | 39 262.00 | | 100 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 001.00 | 39 262.00 | | 100 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 928.00 | 131 928.00 | | 131 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 858.00 | 119 858.00 | | 119 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
UX Autres créances clients | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VC Groupe et associés | 148 748.00 | 148 748.00 | | 148 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 130.00 | 473 130.00 | | 473 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 034.00 | 237 850.00 | 11 185.00 | 249 034.00 |
VW T.V.A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 989.00 | 770 989.00 | | 770 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
ST Autres comptes | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 813.00 | | | 96 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |