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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 672 443.00 | | 4 672 443.00 | 4 672 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 676 363.00 | | 4 676 363.00 | 4 676 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 273.00 | | 494 273.00 | 494 273.00 |
BZ Autres créances | 99 536.00 | | 99 536.00 | 99 536.00 |
CF Disponibilités | 1 173 071.00 | | 1 173 071.00 | 1 173 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 880.00 | | 1 766 880.00 | 1 766 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 443 243.00 | | 6 443 243.00 | 6 443 243.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 451 000.00 | 6 451 000.00 | | 6 451 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 604.00 | | | -294 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 899.00 | -294 604.00 | | -166 899.00 |
DL TOTAL (I) | 5 989 497.00 | 6 156 396.00 | | 5 989 497.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 903.00 | 8 923.00 | | 9 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 234.00 | 247 819.00 | | 314 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 601.00 | 76 294.00 | | 129 601.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 746.00 | 333 045.00 | | 453 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 443 243.00 | 6 489 440.00 | | 6 443 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 184.00 | | 399 184.00 | 399 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 184.00 | | 399 184.00 | 399 184.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 184.00 | 82 515.00 | | 399 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 083.00 | 377 120.00 | | 566 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 899.00 | -294 604.00 | | -166 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 788.00 | | 2 010 815.00 | 3 162 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497 240.00 | 4 676 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 240.00 | 4 676 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162 788.00 | | 2 010 815.00 | 3 162 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 234.00 | 314 234.00 | | 314 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 672 443.00 | 1 640 850.00 | 3 031 593.00 | 4 672 443.00 |
UX Autres créances clients | 494 273.00 | 494 273.00 | | 494 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 96 002.00 | 96 002.00 | | 96 002.00 |
VI Groupe et associés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 266 252.00 | 2 234 659.00 | 3 031 593.00 | 5 266 252.00 |
VW T.V.A. | 74 364.00 | 74 364.00 | | 74 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 746.00 | 453 746.00 | | 453 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |