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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 430 161.00 | 49 091.00 | 381 070.00 | 430 161.00 |
040 Immobilisations financières | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 090.00 | 49 091.00 | 406 999.00 | 456 090.00 |
060 Stock marchandises | 87 508.00 | | 87 508.00 | 87 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
072 Créances – Autres | 80 292.00 | | 80 292.00 | 80 292.00 |
084 Disponibilités | 132 877.00 | | 132 877.00 | 132 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 222.00 | | 322 222.00 | 322 222.00 |
110 Total général Actif | 778 311.00 | 49 091.00 | 729 221.00 | 778 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 480 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 750 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 438 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 367 520.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 581.00 | 11 872.00 | 24 710.00 | 36 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 301.00 | 162 276.00 | 501 025.00 | 663 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 531.00 | 174 148.00 | 560 384.00 | 734 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 459.00 | | 54 459.00 | 54 459.00 |
BZ Autres créances | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
CF Disponibilités | 295 886.00 | | 295 886.00 | 295 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 721.00 | | 398 721.00 | 398 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 252.00 | 174 148.00 | 959 104.00 | 1 133 252.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 670.00 | | | -27 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 081.00 | | | -25 081.00 |
DL TOTAL (I) | -42 751.00 | | | -42 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 571.00 | | | 623 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 232.00 | | | 204 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 475.00 | | | 82 475.00 |
EA Autres dettes | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 855.00 | | | 1 001 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 104.00 | | | 959 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 536.00 | | | 532 536.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 795.00 | | 276 736.00 | 457 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 571.00 | | 268 312.00 | 431 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 225.00 | | 8 424.00 | 26 225.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 225.00 | 71 923.00 | | 102 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 225.00 | 71 923.00 | | 102 225.00 |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
UX Autres créances clients | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VC Groupe et associés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 571.00 | 154 252.00 | 469 319.00 | 623 571.00 |
VI Groupe et associés | 204 232.00 | 204 232.00 | | 204 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 768.00 | | | 286 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 483.00 | 102 835.00 | 34 649.00 | 137 483.00 |
VW T.V.A. | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 855.00 | 532 536.00 | 469 319.00 | 1 001 855.00 |