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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284.00 | 1 133.00 | 151.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 829.00 | 1 133.00 | 363 696.00 | 364 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 600.00 | | 453 600.00 | 453 600.00 |
BZ Autres créances | 73 133.00 | | 73 133.00 | 73 133.00 |
CF Disponibilités | 171 337.00 | | 171 337.00 | 171 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 387.00 | | 732 387.00 | 732 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 735.00 | 1 133.00 | 1 099 602.00 | 1 100 735.00 |
CU Autres participations | 363 545.00 | | 363 545.00 | 363 545.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | | | 298.00 |
DG Autres réserves | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 284.00 | | | 199 284.00 |
DK Provisions réglementées | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
DL TOTAL (I) | 312 779.00 | | | 312 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 757.00 | | | 117 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 734.00 | | | 389 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 589.00 | | | 240 589.00 |
EA Autres dettes | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 822.00 | | | 786 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 602.00 | | | 1 099 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 062.00 | | | 700 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 400.00 | | 570 400.00 | 570 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 400.00 | | 570 400.00 | 570 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 264.00 | | | -2 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 058.00 | | | 67 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 118.00 | | | 579 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 834.00 | | | 379 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 284.00 | | | 199 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 604.00 | | 225.00 | 364 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 320.00 | | 225.00 | 363 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705.00 | 428.00 | 1 133.00 | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | 428.00 | 1 133.00 | 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 283.00 | 2 264.00 | | 5 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 283.00 | 2 264.00 | | 5 283.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 589.00 | 240 589.00 | | 240 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
UX Autres créances clients | 453 600.00 | 453 600.00 | | 453 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 701.00 | 30 940.00 | 86 760.00 | 117 701.00 |
VI Groupe et associés | 389 734.00 | 389 734.00 | | 389 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 134.00 | 73 134.00 | | 73 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 050.00 | 561 050.00 | | 561 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 823.00 | 700 063.00 | 86 760.00 | 786 823.00 |