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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 371.00 | 149.00 | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 406.00 | 46 881.00 | 14 525.00 | 61 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 220.00 | 31 345.00 | 45 875.00 | 77 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 747.00 | 79 597.00 | 272 150.00 | 351 747.00 |
BT Marchandises | 59 214.00 | | 59 214.00 | 59 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BZ Autres créances | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CF Disponibilités | 78 273.00 | | 78 273.00 | 78 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 785.00 | | 149 785.00 | 149 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 531.00 | 79 597.00 | 421 934.00 | 501 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 811.00 | 52 759.00 | | 66 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 790.00 | 14 052.00 | | 45 790.00 |
DL TOTAL (I) | 145 601.00 | 99 811.00 | | 145 601.00 |
DP Provisions pour risques | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 204.00 | 215 740.00 | | 184 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 657.00 | 39 324.00 | | 28 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 614.00 | 45 842.00 | | 42 614.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | 67 912.00 | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 964.00 | 369 926.00 | | 257 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 934.00 | 488 107.00 | | 421 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 673.00 | 206 518.00 | | 129 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 637.00 | | 7 109.00 | 344 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 120.00 | | | 213 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 517.00 | | 7 109.00 | 131 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 451.00 | 15 146.00 | | 64 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 306.00 | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 386.00 | 14 840.00 | | 63 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VC Groupe et associés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 204.00 | 55 913.00 | 128 291.00 | 184 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
VP Divers | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 964.00 | 129 673.00 | 128 291.00 | 257 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 253.00 | 4 182.00 | | 4 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 410.00 | 11 870.00 | | 9 410.00 |
ST Autres comptes | 90 575.00 | 76 733.00 | | 90 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 782.00 | 65 753.00 | | 53 782.00 |
YT Sous‐traitance | 31 848.00 | 28 672.00 | | 31 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 712.00 | 4 751.00 | | 5 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 965.00 | 8 933.00 | | 9 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 910.00 | 241 551.00 | | 177 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 354.00 | 116 740.00 | | 101 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 615.00 | 183 028.00 | | 185 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |