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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 810.00 | 6 985.00 | 6 825.00 | 13 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 810.00 | 6 985.00 | 6 825.00 | 13 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
084 Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
110 Total général Actif | 15 038.00 | 6 985.00 | 8 053.00 | 15 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 197.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 430.00 | 20 708.00 | | 23 430.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 6 000.00 | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 1 750.00 | 1.00 | | 1 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 180.00 | 29 906.00 | | 20 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 865.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 651.00 | 9 763.00 | | 5 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | 505.00 | | 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 026.00 | 8 641.00 | | 19 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 762.00 | 4 223.00 | | 2 762.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 750.00 | | |
262 Autres charges | 1 749.00 | 3.00 | | 1 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 611.00 | 29 749.00 | | 29 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 431.00 | 157.00 | | -9 431.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 426.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 35.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 623.00 | -304.00 | | -9 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 675.00 | | | 675.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 750.00 | | | 1 750.00 |