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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
AH Fonds commercial | 561 485.00 | | 561 485.00 | 561 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 527.00 | 13 891.00 | 37 637.00 | 51 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 997.00 | 35 431.00 | 22 566.00 | 57 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 819.00 | 72 132.00 | 621 687.00 | 693 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BZ Autres créances | 74 677.00 | | 74 677.00 | 74 677.00 |
CF Disponibilités | 339 019.00 | | 339 019.00 | 339 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 075.00 | | 416 075.00 | 416 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 894.00 | 72 132.00 | 1 037 762.00 | 1 109 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 646 415.00 | 493 666.00 | | 646 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 568.00 | 152 749.00 | | 106 568.00 |
DL TOTAL (I) | 754 083.00 | 647 515.00 | | 754 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 623.00 | 320 045.00 | | 234 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358.00 | 4 059.00 | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 286.00 | 6 494.00 | | 10 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 413.00 | 75 253.00 | | 35 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 679.00 | 405 852.00 | | 283 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 762.00 | 1 053 367.00 | | 1 037 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 574.00 | | 40 245.00 | 653 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 485.00 | | 6 000.00 | 555 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 279.00 | | 34 245.00 | 75 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 740.00 | 12 392.00 | | 59 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 930.00 | 12 392.00 | | 36 930.00 |