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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 3 171.00 | 3 329.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 156.00 | 61.00 | 1 095.00 | 1 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 656.00 | 3 232.00 | 4 424.00 | 7 656.00 |
060 Stock marchandises | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 161 496.00 | | 161 496.00 | 161 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 236.00 | | 192 236.00 | 192 236.00 |
110 Total général Actif | 199 892.00 | 3 232.00 | 196 660.00 | 199 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 164.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |