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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 273.00 | 4 761.00 | 16 511.00 | 21 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 738.00 | 9 826.00 | 16 911.00 | 26 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 410.00 | | 132 410.00 | 132 410.00 |
BZ Autres créances | 107 954.00 | | 107 954.00 | 107 954.00 |
CF Disponibilités | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 188.00 | | 255 188.00 | 255 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 925.00 | 9 826.00 | 272 099.00 | 281 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 169.00 | | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 557.00 | 97 269.00 | | 70 557.00 |
DL TOTAL (I) | 71 827.00 | 98 269.00 | | 71 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 952.00 | 15 912.00 | | 10 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 487.00 | 17 973.00 | | 137 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 834.00 | 53 997.00 | | 51 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 272.00 | 153 881.00 | | 200 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 099.00 | 252 151.00 | | 272 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 892.00 | | 681 892.00 | 681 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 892.00 | | 681 892.00 | 681 892.00 |
FQ Autres produits | | | -34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 766.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 898.00 | 803.00 | | 14 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 898.00 | 803.00 | | 14 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 898.00 | -803.00 | | -14 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 522.00 | 33 913.00 | | 28 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 858.00 | 574 440.00 | | 681 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 300.00 | 477 171.00 | | 611 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 557.00 | 97 269.00 | | 70 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 797.00 | | 2 940.00 | 23 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 732.00 | | 2 540.00 | 18 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 060.00 | 5 766.00 | | 4 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 3 075.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071.00 | 2 691.00 | | 2 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 487.00 | 137 487.00 | | 137 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 132 410.00 | 132 410.00 | | 132 410.00 |
VB T. V. A. | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VC Groupe et associés | 88 332.00 | 88 332.00 | | 88 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 952.00 | 5 019.00 | 5 932.00 | 10 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 105.00 | 240 705.00 | 400.00 | 241 105.00 |
VW T.V.A. | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 272.00 | 194 340.00 | 5 932.00 | 200 272.00 |