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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 866.00 | 4 780.00 | 9 086.00 | 13 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 281.00 | 4 780.00 | 11 501.00 | 16 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 58 847.00 | | 58 847.00 | 58 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 387.00 | | 61 387.00 | 61 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 668.00 | 4 780.00 | 72 888.00 | 77 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 145.00 | | | -7 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 894.00 | -7 145.00 | | 7 894.00 |
DL TOTAL (I) | 15 749.00 | 7 855.00 | | 15 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 571.00 | 42 450.00 | | 48 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 1 165.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 147.00 | 28 361.00 | | 8 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | | | 154.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 139.00 | 71 999.00 | | 57 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 888.00 | 79 854.00 | | 72 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 804.00 | | 114 804.00 | 114 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 804.00 | | 114 804.00 | 114 804.00 |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 5 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 637.00 | 60.00 | | 21 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 637.00 | -60.00 | | -21 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 289.00 | 89 306.00 | | 115 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 395.00 | 96 451.00 | | 107 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 894.00 | -7 145.00 | | 7 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 16 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 047.00 | 23 733.00 | 30 000.00 | 11 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 417.00 | 21 583.00 | 30 000.00 | 8 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630.00 | 2 150.00 | | 2 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 537.00 | 18 056.00 | 30 481.00 | 48 537.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 139.00 | 26 657.00 | 30 481.00 | 57 139.00 |