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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 931 774.00 | | 931 774.00 | 931 774.00 |
CF Disponibilités | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 970.00 | | 967 970.00 | 967 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 470.00 | | 971 470.00 | 971 470.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 577.00 | -5 483.00 | | -4 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249.00 | 906.00 | | -249.00 |
DL TOTAL (I) | 205 173.00 | 205 422.00 | | 205 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 367.00 | 857 241.00 | | 717 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 372.00 | 45 359.00 | | 37 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 286.00 | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 953.00 | | |
EA Autres dettes | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 297.00 | 908 841.00 | | 766 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 470.00 | 1 114 264.00 | | 971 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 459.00 | 195 788.00 | | 193 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 167.00 | 57 029.00 | | 26 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 417.00 | 56 122.00 | | 26 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249.00 | 906.00 | | -249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VC Groupe et associés | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 367.00 | 144 530.00 | 572 837.00 | 717 367.00 |
VI Groupe et associés | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 049.00 | | | 139 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 250.00 | 932 250.00 | | 932 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 297.00 | 193 459.00 | 572 837.00 | 766 297.00 |