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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 555.00 | 1 386.00 | 13 169.00 | 14 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 144.00 | 10 295.00 | 26 849.00 | 37 144.00 |
040 Immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 551.00 | 11 681.00 | 166 870.00 | 178 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
072 Créances – Autres | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
084 Disponibilités | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
110 Total général Actif | 195 768.00 | 11 681.00 | 184 087.00 | 195 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 455.00 | | | 115 455.00 |
230 Autres produits | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 619.00 | | | 117 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 560.00 | | | -7 560.00 |
242 Autres charges externes. | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
252 Charges sociales | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 001.00 | | | 113 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
294 Charges financières | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 746.00 | | | 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 178 551.00 | | | 178 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 170.00 | | | 4 170.00 |