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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 605.00 | 1 328.00 | 277.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 605.00 | 5 328.00 | 750 277.00 | 755 605.00 |
BZ Autres créances | 62 487.00 | | 62 487.00 | 62 487.00 |
CF Disponibilités | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 740.00 | | 77 740.00 | 77 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 345.00 | 5 328.00 | 828 017.00 | 833 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 754 000.00 | 4 000.00 | 750 000.00 | 754 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 000.00 | 4 000.00 | | 379 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 717.00 | -1 787.00 | | -16 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 064.00 | -14 930.00 | | 105 064.00 |
DL TOTAL (I) | 467 347.00 | -12 717.00 | | 467 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 975.00 | | | 352 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 268.00 | 4 328.00 | | 6 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 20 366.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 670.00 | 24 694.00 | | 360 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 017.00 | 11 976.00 | | 828 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 487.00 | | | 124 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 423.00 | 14 930.00 | | 19 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 064.00 | -14 930.00 | | 105 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 605.00 | | 750 000.00 | 5 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 750 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007.00 | 321.00 | 1 328.00 | 1 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007.00 | 321.00 | 1 328.00 | 1 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 975.00 | 55 137.00 | 225 630.00 | 352 975.00 |
VP Divers | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 670.00 | 62 832.00 | 225 630.00 | 360 670.00 |