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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 418.00 | 1 750.00 | 1 668.00 | 3 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 426.00 | 1 750.00 | 5 676.00 | 7 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 993.00 | | 104 993.00 | 104 993.00 |
BZ Autres créances | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CF Disponibilités | 495 344.00 | | 495 344.00 | 495 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 193.00 | | 605 193.00 | 605 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 619.00 | 1 750.00 | 610 869.00 | 612 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 201.00 | 124 086.00 | | 185 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 406.00 | 61 114.00 | | 106 406.00 |
DL TOTAL (I) | 401 606.00 | 295 201.00 | | 401 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 050.00 | 110 550.00 | | 100 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 222.00 | 4 825.00 | | 9 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 609.00 | 57 182.00 | | 88 609.00 |
EA Autres dettes | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 263.00 | 172 557.00 | | 209 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 869.00 | 467 758.00 | | 610 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 354.00 | | 72.00 | 7 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 936.00 | | 72.00 | 3 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 104 993.00 | 104 993.00 | | 104 993.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VI Groupe et associés | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 185.00 | 109 849.00 | 1 336.00 | 111 185.00 |
VW T.V.A. | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 263.00 | 209 263.00 | | 209 263.00 |