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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 719.00 | 336.00 | 7 383.00 | 7 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 507.00 | 78 042.00 | 8 465.00 | 86 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 532.00 | 56 840.00 | 47 692.00 | 104 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 218 853.00 | | 3 218 853.00 | 3 218 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432 072.00 | 135 218.00 | 3 296 854.00 | 3 432 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
BZ Autres créances | 731 539.00 | | 731 539.00 | 731 539.00 |
CF Disponibilités | 551 242.00 | | 551 242.00 | 551 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 921.00 | | 76 921.00 | 76 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 745.00 | | 1 378 745.00 | 1 378 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 817.00 | 135 218.00 | 4 675 599.00 | 4 810 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 698.00 | 425 698.00 | | 425 698.00 |
DH Report à nouveau | -1 707 513.00 | -867 189.00 | | -1 707 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862 928.00 | -840 324.00 | | 1 862 928.00 |
DL TOTAL (I) | 601 210.00 | -1 261 718.00 | | 601 210.00 |
DN Avances conditionnées | 728 964.00 | 784 901.00 | | 728 964.00 |
DO TOTAL (II) | 728 964.00 | 784 901.00 | | 728 964.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 471 000.00 | 1 471 000.00 | | 1 471 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 368.00 | 909 556.00 | | 964 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 331.00 | 47 302.00 | | 45 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 658.00 | 118 955.00 | | 136 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 048.00 | 810 412.00 | | 728 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 425.00 | 3 357 245.00 | | 3 345 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 599.00 | 2 880 428.00 | | 4 675 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 007.00 | 1 716 245.00 | | 1 113 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 520.00 | 26 698.00 | | 108 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 577.00 | 1 801.00 | | 76 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 943.00 | 24 897.00 | | 31 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 471 000.00 | | 1 471 000.00 | 1 471 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 658.00 | 136 658.00 | | 136 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 048.00 | 728 048.00 | | 728 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 368.00 | 202 950.00 | 741 418.00 | 964 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827 503.00 | 827 503.00 | | 827 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 964.00 | 841 964.00 | | 841 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 425.00 | 1 113 007.00 | 2 212 418.00 | 3 345 425.00 |