| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 772.00 | | 66 772.00 | 66 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 115 089.00 | | 1 115 089.00 | 1 115 089.00 |
CF Disponibilités | 264 133.00 | | 264 133.00 | 264 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 531.00 | | 1 452 531.00 | 1 452 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 531.00 | | 1 452 531.00 | 1 452 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
DH Report à nouveau | 441 937.00 | 441 938.00 | | 441 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 573.00 | 260 102.00 | | 671 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 580.00 | 713 109.00 | | 1 124 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 731.00 | 226 612.00 | | 113 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 774.00 | 101 408.00 | | 162 774.00 |
EA Autres dettes | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 950.00 | 422 465.00 | | 327 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 531.00 | 1 135 575.00 | | 1 452 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 950.00 | 422 465.00 | | 327 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 870 851.00 | | 1 870 851.00 | 1 870 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 851.00 | | 1 870 851.00 | 1 870 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 155.00 | 1.00 | | 2 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155.00 | 1.00 | | 2 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 107.00 | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 107.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | -106.00 | | 1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 778.00 | 101 151.00 | | 237 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 162.00 | 822 468.00 | | 1 925 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 589.00 | 562 366.00 | | 1 253 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 573.00 | 260 102.00 | | 671 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 731.00 | 113 731.00 | | 113 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 914.00 | 161 914.00 | | 161 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
VB T. V. A. | 66 705.00 | 66 705.00 | | 66 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 309.00 | 73 309.00 | | 73 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 950.00 | 327 950.00 | | 327 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 750 454.00 | 326 852.00 | | 750 454.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 263 193.00 | 131 951.00 | | 263 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | 428.00 | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 305.00 | 428.00 | | 1 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 214.00 | 1 839.00 | | 58 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 757.00 | 55 102.00 | | 95 757.00 |
ZE Dividendes | 260 101.00 | | | 260 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 013 647.00 | 458 803.00 | | 1 013 647.00 |