| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 244.00 | | 452 244.00 | 452 244.00 |
BZ Autres créances | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
CF Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 292.00 | | 487 292.00 | 487 292.00 |
CU Autres participations | 449 994.00 | | 449 994.00 | 449 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 811.00 | 39 953.00 | | 61 811.00 |
DL TOTAL (I) | 102 764.00 | 40 953.00 | | 102 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 602.00 | 418 946.00 | | 373 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 528.00 | 429 756.00 | | 384 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 292.00 | 470 709.00 | | 487 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 528.00 | 56 154.00 | | 384 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 500.00 | 67 499.00 | | 67 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 689.00 | 27 546.00 | | 5 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 811.00 | 39 953.00 | | 61 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 244.00 | | | 452 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 244.00 | | | 452 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 602.00 | 373 602.00 | | 373 602.00 |
VI Groupe et associés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 528.00 | 384 528.00 | | 384 528.00 |