| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
BZ Autres créances | 197 287.00 | | 197 287.00 | 197 287.00 |
CF Disponibilités | 4 854 041.00 | | 4 854 041.00 | 4 854 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 095 506.00 | | 5 095 506.00 | 5 095 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 506.00 | | 5 095 506.00 | 5 095 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 833 738.00 | | | 1 833 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 738.00 | | | 1 841 738.00 |
DP Provisions pour risques | 229 200.00 | | | 229 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 200.00 | | | 229 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 244.00 | | | 1 246 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 697.00 | | | 1 091 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 881.00 | | | 643 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 568.00 | | | 3 024 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 506.00 | | | 5 095 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 024 568.00 | | | 3 024 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 922 064.00 | | 15 922 064.00 | 15 922 064.00 |
FG Production vendue services | 147 193.00 | | 147 193.00 | 147 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 069 257.00 | | 16 069 257.00 | 16 069 257.00 |
FM Production stockée | | | -10 890 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 407 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 200.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 792 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 825 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 461 637.00 | | | 5 461 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 899.00 | | | 3 627 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 833 738.00 | | | 1 833 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 229 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 229 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 697.00 | 1 091 697.00 | | 1 091 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
UX Autres créances clients | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
VB T. V. A. | 134 029.00 | 134 029.00 | | 134 029.00 |
VC Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 246 244.00 | 1 246 244.00 | | 1 246 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 465.00 | 241 465.00 | | 241 465.00 |
VW T.V.A. | 630 483.00 | 630 483.00 | | 630 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 568.00 | 3 024 568.00 | | 3 024 568.00 |