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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 580.00 | | 563 580.00 | 563 580.00 |
BZ Autres créances | 176 994.00 | | 176 994.00 | 176 994.00 |
CF Disponibilités | 111 958.00 | | 111 958.00 | 111 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 952.00 | | 288 952.00 | 288 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 532.00 | | 852 532.00 | 852 532.00 |
CU Autres participations | 553 580.00 | | 553 580.00 | 553 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
DH Report à nouveau | 255 823.00 | 255 823.00 | | 255 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 726.00 | 44 584.00 | | 135 726.00 |
DL TOTAL (I) | 438 333.00 | 302 607.00 | | 438 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 149.00 | 174 199.00 | | 142 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 578.00 | 24 627.00 | | 40 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
EA Autres dettes | 231 325.00 | 329 832.00 | | 231 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 199.00 | 528 805.00 | | 414 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 532.00 | 831 412.00 | | 852 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 824.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 35 900.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 500.00 | -35 900.00 | | 96 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 491.00 | 91 596.00 | | 190 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 765.00 | 47 012.00 | | 54 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 726.00 | 44 584.00 | | 135 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 585.00 | | 1 495.00 | 565 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 553 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 563 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 585.00 | | 1 495.00 | 555 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 325.00 | 231 325.00 | | 231 325.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 175 687.00 | 175 687.00 | | 175 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 149.00 | 35 301.00 | 106 848.00 | 142 149.00 |
VI Groupe et associés | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 199.00 | 307 351.00 | 106 848.00 | 414 199.00 |