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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 345.00 | 2 118.00 | 226.00 | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 583.00 | 155 659.00 | 106 923.00 | 262 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 928.00 | 157 777.00 | 107 149.00 | 264 928.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
BZ Autres créances | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CF Disponibilités | 182 165.00 | | 182 165.00 | 182 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 296.00 | | 229 296.00 | 229 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 225.00 | 157 778.00 | 336 447.00 | 494 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 85.00 | | 105.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 383.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151.00 | 399.00 | | -151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716.00 | 1 867.00 | | 1 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 014.00 | 340 363.00 | | 315 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 653.00 | 5 371.00 | | 6 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 435.00 | 1 679.00 | | 10 435.00 |
EA Autres dettes | | 1 349.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 628.00 | 2 484.00 | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 731.00 | 351 248.00 | | 334 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 447.00 | 353 116.00 | | 336 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 731.00 | 351 248.00 | | 334 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FG Production vendue services | 80 293.00 | | 80 293.00 | 80 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 093.00 | | 181 093.00 | 181 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 212.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 26 000.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 500.00 | 26 000.00 | | 77 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 324.00 | 450.00 | | 34 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 175.00 | 25 550.00 | | 43 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 714.00 | 104 242.00 | | 259 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 865.00 | 103 842.00 | | 259 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151.00 | 400.00 | | -151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
VB T. V. A. | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VI Groupe et associés | 315 014.00 | 315 014.00 | | 315 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
VW T.V.A. | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 731.00 | 334 731.00 | | 334 731.00 |