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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 760.00 | 3 892.00 | 8 868.00 | 12 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 563.00 | 7 214.00 | 18 350.00 | 25 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 735.00 | 15 979.00 | 81 757.00 | 97 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 566.00 | 27 084.00 | 310 481.00 | 337 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CF Disponibilités | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 722.00 | 27 084.00 | 341 637.00 | 368 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 827.00 | | | -9 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 914.00 | -9 827.00 | | 37 914.00 |
DL TOTAL (I) | 48 087.00 | 10 173.00 | | 48 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 901.00 | 259 638.00 | | 213 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 035.00 | 44 018.00 | | 36 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 906.00 | 15 547.00 | | 10 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 175.00 | 34 883.00 | | 31 175.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 550.00 | 354 085.00 | | 293 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 637.00 | 364 258.00 | | 341 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 050.00 | 159 551.00 | | 119 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 405 816.00 | | 405 816.00 | 405 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 816.00 | | 405 816.00 | 405 816.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 828.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 074.00 | 3 178.00 | | 10 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 638.00 | 1 130.00 | | 2 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 599.00 | 571.00 | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 040.00 | 358.00 | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | 358.00 | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | -358.00 | | -1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799.00 | | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 982.00 | 225 180.00 | | 425 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 068.00 | 235 007.00 | | 388 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 914.00 | -9 827.00 | | 37 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 457.00 | | 22 409.00 | 319 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 337 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 123 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 190.00 | | 22 409.00 | 105 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 516.00 | 19 828.00 | 1 260.00 | 8 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340.00 | 2 552.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 177.00 | 17 276.00 | 1 260.00 | 7 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 901.00 | 39 401.00 | 159 269.00 | 213 901.00 |
VI Groupe et associés | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 034.00 | 16 558.00 | 2 476.00 | 19 034.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 550.00 | 119 050.00 | 159 269.00 | 293 550.00 |