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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 282.00 | | 441 282.00 | 441 282.00 |
BZ Autres créances | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CF Disponibilités | 21 688.00 | | 21 686.00 | 21 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 034.00 | | 464 034.00 | 464 034.00 |
CU Autres participations | 438 871.00 | | 438 871.00 | 438 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 430.00 | 5 211.00 | | 5 430.00 |
DG Autres réserves | 125 195.00 | 93 359.00 | | 125 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 984.00 | 47 056.00 | | 42 984.00 |
DK Provisions réglementées | 8 453.00 | 6 347.00 | | 8 453.00 |
DL TOTAL (I) | 236 362.00 | 206 272.00 | | 236 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 028.00 | 253 325.00 | | 217 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | 13 803.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 646.00 | | |
EA Autres dettes | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 671.00 | 267 774.00 | | 227 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 034.00 | 474 046.00 | | 464 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 428.00 | 48 691.00 | | 46 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 106.00 | -2 106.00 | | -2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 175.00 | 54 284.00 | | 50 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 194.00 | 7 229.00 | | 7 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 984.00 | 47 056.00 | | 42 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 028.00 | 34 784.00 | 139 569.00 | 217 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474.00 | 1 063.00 | 2 411.00 | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 671.00 | 45 428.00 | 139 569.00 | 227 671.00 |