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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 722.00 | 7 756.00 | 23 966.00 | 31 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 266.00 | 7 575.00 | 18 691.00 | 26 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 090.00 | 15 330.00 | 81 760.00 | 97 090.00 |
BT Marchandises | 308 210.00 | 20 687.00 | 287 523.00 | 308 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 802.00 | | 180 802.00 | 180 802.00 |
BZ Autres créances | 48 719.00 | | 48 719.00 | 48 719.00 |
CF Disponibilités | 473 230.00 | | 473 230.00 | 473 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 951.00 | 20 687.00 | 1 006 265.00 | 1 026 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 041.00 | 36 017.00 | 1 088 025.00 | 1 124 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 544.00 | 20 186.00 | | 98 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 942.00 | 78 357.00 | | 102 942.00 |
DL TOTAL (I) | 202 586.00 | 99 644.00 | | 202 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 078.00 | 362 000.00 | | 387 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 8 000.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 255.00 | 228 562.00 | | 322 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 207.00 | 104 777.00 | | 124 207.00 |
EA Autres dettes | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 439.00 | 703 339.00 | | 885 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 025.00 | 802 983.00 | | 1 088 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 991.00 | | 26 099.00 | 70 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 662.00 | | 20 060.00 | 11 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 227.00 | | 6 039.00 | 20 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405.00 | 11 926.00 | | 3 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 7 564.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213.00 | 4 362.00 | | 3 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 896 074.00 | 2 875 387.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 896 074.00 | 2 875 387.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 896 074.00 | 2 875 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 255.00 | 322 255.00 | | 322 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
UX Autres créances clients | 180 802.00 | 180 802.00 | | 180 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 018.00 | 82 015.00 | | 82 018.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 614.00 | 245 512.00 | 39 102.00 | 284 614.00 |
VW T.V.A. | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 378.00 | 580 378.00 | | 580 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 750.00 | 229 402.00 | | 106 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 136.00 | 6 772.00 | | 18 136.00 |
ST Autres comptes | 338 650.00 | 95 038.00 | | 338 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800 724.00 | | | 800 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428 619.00 | | | 428 619.00 |