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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 031.00 | 3 671.00 | 13 359.00 | 17 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 546.00 | 6 050.00 | 19 497.00 | 25 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 577.00 | 9 721.00 | 32 856.00 | 42 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
BZ Autres créances | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CF Disponibilités | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 231.00 | | 40 231.00 | 40 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 808.00 | 9 721.00 | 73 087.00 | 82 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 390.00 | 3.00 | | 12 390.00 |
DL TOTAL (I) | 27 393.00 | 15 003.00 | | 27 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 432.00 | 21 255.00 | | 21 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 973.00 | 10 000.00 | | 2 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | 2 426.00 | | 5 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 760.00 | 11 514.00 | | 14 760.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 694.00 | 45 198.00 | | 45 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 087.00 | 60 201.00 | | 73 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 510.00 | 20 914.00 | | 27 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FG Production vendue services | 211 942.00 | | 211 942.00 | 211 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 079.00 | | 212 079.00 | 212 079.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 716.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 300.00 | 500.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 500.00 | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 300.00 | 500.00 | | 5 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -740.00 | -550.00 | | -740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 415.00 | 68 454.00 | | 217 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 025.00 | 68 451.00 | | 205 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 390.00 | 3.00 | | 12 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 127.00 | | 10 450.00 | 32 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 127.00 | | 10 450.00 | 32 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005.00 | 7 716.00 | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005.00 | 7 716.00 | | 2 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 432.00 | 6 221.00 | 15 211.00 | 21 432.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
VW T.V.A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 721.00 | 27 510.00 | 15 211.00 | 42 721.00 |