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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 220.00 | 15 570.00 | 32 650.00 | 48 220.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 827.00 | 7 314.00 | 513.00 | 7 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 758.00 | 39 648.00 | 47 110.00 | 86 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 805.00 | 62 532.00 | 80 273.00 | 142 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
072 Créances – Autres | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
084 Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
110 Total général Actif | 166 177.00 | 62 532.00 | 103 645.00 | 166 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 511.00 | 6 417.00 | | 5 511.00 |
214 Production vendue de biens – France | 166 422.00 | 149 082.00 | | 166 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 699.00 | 110 726.00 | | 132 699.00 |
222 Production stockée | -351.00 | -4 493.00 | | -351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | 4 000.00 | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 721.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 955.00 | 266 452.00 | | 306 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296.00 | 3 770.00 | | 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 270.00 | -270.00 | | 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 410.00 | 112 331.00 | | 114 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -183.00 | -615.00 | | -183.00 |
242 Autres charges externes. | 71 531.00 | 66 614.00 | | 71 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 653.00 | 4 461.00 | | 3 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 459.00 | 75 104.00 | | 87 459.00 |
252 Charges sociales | 18 312.00 | 15 516.00 | | 18 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 088.00 | 13 609.00 | | 14 088.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 113.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 850.00 | 290 632.00 | | 309 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 895.00 | -24 180.00 | | -2 895.00 |
294 Charges financières | 2 202.00 | 2 144.00 | | 2 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 097.00 | -26 324.00 | | -5 097.00 |