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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 711.00 | 8 082.00 | 11 629.00 | 19 711.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 760.00 | 8 082.00 | 11 678.00 | 19 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 168.00 | 379.00 | 10 789.00 | 11 168.00 |
072 Créances – Autres | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
084 Disponibilités | 175 134.00 | | 175 134.00 | 175 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 747.00 | 379.00 | 200 367.00 | 200 747.00 |
110 Total général Actif | 220 507.00 | 8 461.00 | 212 046.00 | 220 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 498 537.00 | 373 047.00 | | 498 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3 711.00 | 296.00 | | 3 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 248.00 | 373 343.00 | | 508 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 356.00 | 194 956.00 | | 192 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -196.00 | -11 459.00 | | -196.00 |
242 Autres charges externes. | 60 644.00 | 50 634.00 | | 60 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 276.00 | 4 498.00 | | 8 276.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 662.00 | 58 214.00 | | 121 662.00 |
252 Charges sociales | 45 510.00 | 27 795.00 | | 45 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 741.00 | 2 335.00 | | 3 741.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 010.00 | 326 976.00 | | 432 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 238.00 | 46 368.00 | | 76 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 135.00 | 450.00 | | 1 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 528.00 | 8 027.00 | | 15 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 575.00 | 37 891.00 | | 59 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 123.00 | | | 63 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |