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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 015.00 | 43 897.00 | 88 118.00 | 132 015.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 065.00 | 43 897.00 | 88 168.00 | 132 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
072 Créances – Autres | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
084 Disponibilités | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 998.00 | | 46 998.00 | 46 998.00 |
110 Total général Actif | 179 063.00 | 43 897.00 | 135 166.00 | 179 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 731.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 998.00 | 25 525.00 | | 41 998.00 |
222 Production stockée | -4 245.00 | 9 200.00 | | -4 245.00 |
224 Production immobilisée | 29 700.00 | 20 500.00 | | 29 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 954.00 | 61 226.00 | | 68 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 376.00 | 17 634.00 | | 25 376.00 |
242 Autres charges externes. | 27 195.00 | 14 807.00 | | 27 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | 195.00 | | 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 958.00 | 12 468.00 | | 19 958.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 18.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 891.00 | 45 121.00 | | 72 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 937.00 | 16 105.00 | | -3 937.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 393.00 | 8 818.00 | | 4 393.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 625.00 | 13 931.00 | | 7 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 251.00 | 10 995.00 | | -7 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 870.00 | | | 77 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 731.00 | | | 69 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 229.00 | | | -3 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 595.00 | | | 8 595.00 |