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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 462 026.00 | 148 343.00 | 313 684.00 | 462 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 998.00 | 23 479.00 | 23 519.00 | 46 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 111.00 | 70 283.00 | 61 828.00 | 132 111.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 265.00 | 242 105.00 | 419 161.00 | 661 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BZ Autres créances | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CF Disponibilités | 268 350.00 | | 268 350.00 | 268 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 363.00 | | 322 363.00 | 322 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 629.00 | 242 105.00 | 741 524.00 | 983 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 983.00 | 94 039.00 | | 96 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 797.00 | 80 944.00 | | 116 797.00 |
DL TOTAL (I) | 222 780.00 | 185 983.00 | | 222 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 392.00 | 414 217.00 | | 330 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 012.00 | 59 103.00 | | 67 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 014.00 | 72 820.00 | | 121 014.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 378.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 744.00 | 606 518.00 | | 518 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 524.00 | 792 501.00 | | 741 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 224.00 | | 24 417.00 | 638 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 20 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 661 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 169.00 | | 21 967.00 | 619 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 055.00 | | 2 450.00 | 19 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 604.00 | 77 501.00 | | 164 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 604.00 | 77 501.00 | | 164 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 012.00 | 67 012.00 | | 67 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 461.00 | 66 461.00 | | 66 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
UX Autres créances clients | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VB T. V. A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 877.00 | 78 165.00 | 249 713.00 | 327 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 508.00 | | | 84 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 038.00 | 33 908.00 | 20 130.00 | 54 038.00 |
VW T.V.A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 744.00 | 269 031.00 | 249 713.00 | 518 744.00 |