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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479.00 | 81.00 | 1 398.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 596.00 | 81.00 | 182 515.00 | 182 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 853.00 | | 99 853.00 | 99 853.00 |
CF Disponibilités | 1 119 226.00 | | 1 119 226.00 | 1 119 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 078.00 | | 1 219 078.00 | 1 219 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 674.00 | 81.00 | 1 401 594.00 | 1 401 674.00 |
CU Autres participations | 181 117.00 | | 181 117.00 | 181 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 823 910.00 | 771 902.00 | | 823 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 825.00 | 52 008.00 | | 567 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 485.00 | 826 660.00 | | 1 394 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 1 920.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 109.00 | 2 420.00 | | 7 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 594.00 | 829 080.00 | | 1 401 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 109.00 | 2 420.00 | | 7 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 600.00 | 55 366.00 | | 574 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775.00 | 3 358.00 | | 6 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 825.00 | 52 008.00 | | 567 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |