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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 586.00 | 40 705.00 | 105 881.00 | 146 586.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 616.00 | 40 705.00 | 108 911.00 | 149 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
072 Créances – Autres | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
084 Disponibilités | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 828.00 | | 61 828.00 | 61 828.00 |
110 Total général Actif | 211 444.00 | 40 705.00 | 170 739.00 | 211 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 195.00 | | | 107 195.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 226.00 | | | 107 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
242 Autres charges externes. | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
252 Charges sociales | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
262 Autres charges | 528.00 | | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 086.00 | | | 116 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 860.00 | | | -8 860.00 |
294 Charges financières | 758.00 | | | 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 726.00 | | | -9 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 763.00 | | | 146 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |