| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 853 078.00 | | 3 853 078.00 | 3 853 078.00 |
BZ Autres créances | 281 483.00 | | 281 483.00 | 281 483.00 |
CF Disponibilités | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 119.00 | | 283 119.00 | 283 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 197.00 | | 4 136 197.00 | 4 136 197.00 |
CU Autres participations | 3 853 078.00 | | 3 853 078.00 | 3 853 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 404 295.00 | 3 404 295.00 | | 3 404 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 235.00 | 6 765.00 | | 8 235.00 |
DG Autres réserves | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | -3 510.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 795.00 | 29 398.00 | | 296 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 733 743.00 | 3 436 947.00 | | 3 733 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 061.00 | 415 350.00 | | 346 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 952.00 | 87 614.00 | | 54 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 356.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 886.00 | | |
EA Autres dettes | | 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 454.00 | 550 575.00 | | 402 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 197.00 | 3 987 523.00 | | 4 136 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 624.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 624.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 136.00 | 45 886.00 | | 20 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 770.00 | 121 745.00 | | 320 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 975.00 | 92 346.00 | | 23 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 795.00 | 29 398.00 | | 296 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 062.00 | 69 657.00 | 276 405.00 | 346 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 484.00 | 281 484.00 | | 281 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 484.00 | 281 484.00 | | 281 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 454.00 | 126 049.00 | 276 405.00 | 402 454.00 |