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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 863.00 | 43 617.00 | 18 246.00 | 61 863.00 |
040 Immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 293.00 | 43 617.00 | 126 676.00 | 170 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
072 Créances – Autres | 116 410.00 | | 116 410.00 | 116 410.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
084 Disponibilités | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 977.00 | | 177 977.00 | 177 977.00 |
110 Total général Actif | 348 269.00 | 43 617.00 | 304 653.00 | 348 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 209 035.00 | | | 209 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
230 Autres produits | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 762.00 | | | 241 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 569.00 | | | 78 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
242 Autres charges externes. | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
252 Charges sociales | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
262 Autres charges | 726.00 | | | 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 335.00 | | | 206 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
294 Charges financières | 776.00 | | | 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 293.00 | | | 170 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |