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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 6 284.00 | 23 716.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 500.00 | 35 288.00 | 108 212.00 | 143 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 086.00 | 49 988.00 | 241 098.00 | 291 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 336.00 | 91 560.00 | 436 776.00 | 528 336.00 |
BT Marchandises | 619 114.00 | 72 717.00 | 546 397.00 | 619 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 356.00 | 583.00 | 24 774.00 | 25 356.00 |
BZ Autres créances | 116 077.00 | | 116 077.00 | 116 077.00 |
CF Disponibilités | 32 906.00 | 3 376.00 | 29 530.00 | 32 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 375.00 | 76 676.00 | 728 699.00 | 805 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 711.00 | 168 236.00 | 1 165 475.00 | 1 333 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 238.00 | | | -144 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 178.00 | -144 238.00 | | -199 178.00 |
DL TOTAL (I) | -341 416.00 | -142 238.00 | | -341 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 952.00 | | | 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 952.00 | | | 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 372.00 | 489 694.00 | | 413 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 734.00 | 867 571.00 | | 871 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 075.00 | 126 345.00 | | 125 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 082.00 | 42 475.00 | | 54 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 662.00 | | |
EA Autres dettes | 41 675.00 | 25 465.00 | | 41 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 938.00 | 1 554 212.00 | | 1 505 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 475.00 | 1 411 974.00 | | 1 165 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 043.00 | 1 141 077.00 | | 1 163 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 805.00 | | 1 531.00 | 526 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 055.00 | | 1 531.00 | 433 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 802.00 | 64 758.00 | | 26 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 4 287.00 | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 805.00 | 60 471.00 | | 24 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 952.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 296.00 | 120 704.00 | 61 283.00 | 13 296.00 |
6T Sur comptes clients | | 583.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 296.00 | 124 663.00 | 61 283.00 | 13 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 296.00 | 125 615.00 | 61 283.00 | 13 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 662.00 | 61 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 075.00 | 125 075.00 | | 125 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
UX Autres créances clients | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 134.00 | 70 239.00 | 287 721.00 | 413 134.00 |
VI Groupe et associés | 871 734.00 | 871 734.00 | | 871 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 575.00 | | | 69 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 006.00 | 95 006.00 | | 95 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 105.00 | 153 355.00 | 63 750.00 | 217 105.00 |
VW T.V.A. | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 938.00 | 1 163 043.00 | 287 721.00 | 1 505 938.00 |