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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 608.00 | 44 927.00 | 26 681.00 | 71 608.00 |
AN Terrains | 333 750.00 | | 333 750.00 | 333 750.00 |
AP Constructions | 1 134 766.00 | 37 916.00 | 1 096 849.00 | 1 134 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 026.00 | 1 928.00 | 14 098.00 | 16 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 583.00 | 6 932.00 | 46 651.00 | 53 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 291.00 | 91 703.00 | 1 579 588.00 | 1 671 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BZ Autres créances | 281 947.00 | | 281 947.00 | 281 947.00 |
CF Disponibilités | 533 870.00 | | 533 870.00 | 533 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 798.00 | | 848 798.00 | 848 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 089.00 | 91 703.00 | 2 428 386.00 | 2 520 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 020.00 | | | 97 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 967.00 | 99 020.00 | | -44 967.00 |
DL TOTAL (I) | 74 053.00 | 119 020.00 | | 74 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 785.00 | | | 723 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 952.00 | 1 580 135.00 | | 1 523 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 065.00 | 49 654.00 | | 26 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 410.00 | 93 132.00 | | 80 410.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 1 273.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 333.00 | 1 724 193.00 | | 2 354 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 386.00 | 1 843 213.00 | | 2 428 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 707.00 | 1 724 193.00 | | 372 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 981.00 | | 935 310.00 | 735 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 873.00 | | 885 152.00 | 655 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 50 158.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 980.00 | 77 723.00 | | 13 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 123.00 | 35 804.00 | | 9 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858.00 | 41 919.00 | | 4 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 952.00 | 220 420.00 | 949 312.00 | 1 523 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 410.00 | 80 410.00 | | 80 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
UX Autres créances clients | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VB T. V. A. | 174 407.00 | 174 407.00 | | 174 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 429.00 | 45 335.00 | 189 574.00 | 723 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 600.00 | | | 760 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 857.00 | 87 857.00 | | 87 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 587.00 | 314 929.00 | 8 658.00 | 323 587.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 333.00 | 372 707.00 | 1 138 886.00 | 2 354 333.00 |