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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 990.00 | | 123 990.00 | 123 990.00 |
BZ Autres créances | 42 184.00 | | 42 184.00 | 42 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 177.00 | | 190 177.00 | 190 177.00 |
CU Autres participations | 109 990.00 | | 109 990.00 | 109 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 974.00 | 66 250.00 | | 33 974.00 |
DK Provisions réglementées | 1 498.00 | 900.00 | | 1 498.00 |
DL TOTAL (I) | 102 722.00 | 68 150.00 | | 102 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 013.00 | 77 211.00 | | 62 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 070.00 | 26 157.00 | | 25 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 360.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 455.00 | 103 727.00 | | 87 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 177.00 | 171 877.00 | | 190 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598.00 | 900.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 900.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | -900.00 | | -598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 209.00 | 70 961.00 | | 36 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235.00 | 4 711.00 | | 2 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 974.00 | 66 250.00 | | 33 974.00 |