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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 445 032.00 | | 445 032.00 | 445 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 950.00 | 1 980.00 | 32 970.00 | 34 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 727.00 | 18 127.00 | 25 600.00 | 43 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 910.00 | 20 107.00 | 552 803.00 | 572 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 084.00 | | 157 084.00 | 157 084.00 |
BT Marchandises | 313 675.00 | 64 980.00 | 248 695.00 | 313 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CF Disponibilités | 754 030.00 | | 754 030.00 | 754 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 871.00 | 64 980.00 | 1 254 891.00 | 1 319 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 781.00 | 85 087.00 | 1 807 694.00 | 1 892 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 514 079.00 | 208 530.00 | | 514 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 295.00 | 305 549.00 | | 475 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 374.00 | 525 079.00 | | 1 000 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 990.00 | 78.00 | | 348 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 434.00 | 119 556.00 | | 94 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 477.00 | 219 738.00 | | 190 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 420.00 | 52 925.00 | | 173 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 319.00 | 392 297.00 | | 807 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 694.00 | 917 376.00 | | 1 807 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 239.00 | | 521 671.00 | 51 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 539.00 | | 521 671.00 | 40 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 202.00 | 9 905.00 | | 10 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 202.00 | 9 905.00 | | 10 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 64 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 477.00 | 190 477.00 | | 190 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 041.00 | 112 041.00 | | 112 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 890.00 | 33 807.00 | 143 270.00 | 347 890.00 |
VI Groupe et associés | 94 434.00 | 94 434.00 | | 94 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 207.00 | 93 507.00 | 10 700.00 | 104 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 319.00 | 493 236.00 | 143 270.00 | 807 319.00 |