| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 725.00 | 2 318.00 | 407.00 | 2 725.00 |
AP Constructions | 356 325.00 | 76 532.00 | 279 794.00 | 356 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 061.00 | 46 852.00 | 114 210.00 | 161 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 994.00 | 47 408.00 | 105 586.00 | 152 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 121.00 | 173 109.00 | 509 012.00 | 682 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 047.00 | | 45 047.00 | 45 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BZ Autres créances | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
CF Disponibilités | 132 099.00 | | 132 099.00 | 132 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 853.00 | | 68 853.00 | 68 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 228.00 | | 281 228.00 | 281 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 518.00 | 173 109.00 | 797 409.00 | 970 518.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 383.00 | 9 499.00 | | 9 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 238.00 | -116.00 | | -14 238.00 |
DL TOTAL (I) | 15 645.00 | 29 883.00 | | 15 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 728.00 | 350 528.00 | | 276 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 925.00 | 169 536.00 | | 127 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 112.00 | 234 586.00 | | 250 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 324.00 | 119 453.00 | | 126 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 900.00 | | |
EA Autres dettes | 677.00 | 122.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 765.00 | 877 125.00 | | 781 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 409.00 | 907 008.00 | | 797 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 925.00 | 127 925.00 | | 127 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 112.00 | 250 112.00 | | 250 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 324.00 | 126 324.00 | | 126 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 728.00 | 103 735.00 | 172 993.00 | 276 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 751.00 | 103 751.00 | | 103 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 751.00 | 103 751.00 | 9 000.00 | 112 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 765.00 | 608 772.00 | 172 993.00 | 781 765.00 |