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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 2 425.00 | 2 885.00 | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 211.00 | 12 172.00 | 39 039.00 | 51 211.00 |
040 Immobilisations financières | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 995.00 | 14 597.00 | 208 398.00 | 222 995.00 |
060 Stock marchandises | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
072 Créances – Autres | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
084 Disponibilités | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
110 Total général Actif | 259 828.00 | 14 597.00 | 245 232.00 | 259 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 162.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 840.00 | | | 348 840.00 |
230 Autres produits | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 100.00 | | | 356 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 291.00 | | | 108 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
242 Autres charges externes. | 93 679.00 | | | 93 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 070.00 | | | 105 070.00 |
252 Charges sociales | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
262 Autres charges | 594.00 | | | 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 623.00 | | | 347 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
294 Charges financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 213.00 | | | 219 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |