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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 358.00 | 4 485.00 | 7 874.00 | 12 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 358.00 | 4 485.00 | 7 874.00 | 12 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
072 Créances – Autres | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
084 Disponibilités | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 846.00 | | 48 846.00 | 48 846.00 |
110 Total général Actif | 61 204.00 | 4 485.00 | 56 719.00 | 61 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 314.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 062.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 136 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 839.00 | 288 213.00 | | 210 839.00 |
222 Production stockée | -21 145.00 | 17.00 | | -21 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
230 Autres produits | 2 346.00 | 11.00 | | 2 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 538.00 | 288 247.00 | | 212 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 835.00 | 70 553.00 | | 76 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 840.00 | -803.00 | | 1 840.00 |
242 Autres charges externes. | 60 322.00 | 76 317.00 | | 60 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | 2 096.00 | | 2 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 518.00 | 77 475.00 | | 83 518.00 |
252 Charges sociales | 31 739.00 | 32 474.00 | | 31 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 778.00 | 1 502.00 | | 2 778.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 660.00 | 259 616.00 | | 259 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 122.00 | 28 631.00 | | -47 122.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 604.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 970.00 | 2 046.00 | | 1 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 383.00 | 25 980.00 | | -49 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |