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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 275.00 | 45 690.00 | 201 585.00 | 247 275.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 088.00 | 129 144.00 | 390 944.00 | 520 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 972 090.00 | 484 894.00 | 2 487 197.00 | 2 972 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 118.00 | | 177 118.00 | 177 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 879.00 | | 311 879.00 | 311 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 313 450.00 | 659 728.00 | 3 653 722.00 | 4 313 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
BT Marchandises | 163 517.00 | | 163 517.00 | 163 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 453.00 | | 189 453.00 | 189 453.00 |
BZ Autres créances | 810 057.00 | | 810 057.00 | 810 057.00 |
CF Disponibilités | 324 773.00 | | 324 773.00 | 324 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 517.00 | | 1 561 517.00 | 1 561 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 967.00 | 659 728.00 | 5 215 239.00 | 5 874 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -625 775.00 | -88 897.00 | | -625 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 154 007.00 | -536 878.00 | | -1 154 007.00 |
DL TOTAL (I) | -1 778 782.00 | -624 775.00 | | -1 778 782.00 |
DP Provisions pour risques | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 211.00 | 140 000.00 | | 650 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154 179.00 | 2 218 900.00 | | 3 154 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 842.00 | 14 761.00 | | 65 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 466.00 | 822 779.00 | | 1 427 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 155.00 | 679 897.00 | | 1 191 155.00 |
EA Autres dettes | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 250.00 | 369 000.00 | | 464 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 989 434.00 | 4 245 336.00 | | 6 989 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 239.00 | 3 620 561.00 | | 5 215 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 895.00 | | 504 895.00 | 504 895.00 |
FG Production vendue services | 4 713 192.00 | | 4 713 192.00 | 4 713 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 218 087.00 | | 5 218 087.00 | 5 218 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 180 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 535 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 588.00 | |
GE Autres charges | | | 164 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 355 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 174 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 175 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 662.00 | 1 519.00 | | 29 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 072.00 | 1 519.00 | | 39 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 518.00 | 3 534.00 | | 8 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 698.00 | 3 534.00 | | 17 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 375.00 | -2 015.00 | | 21 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 219 335.00 | 4 442 563.00 | | 6 219 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 373 341.00 | 4 979 441.00 | | 7 373 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 154 007.00 | -536 878.00 | | -1 154 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 465.00 | 364 263.00 | | 295 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 142.00 | 37 548.00 | | 8 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 323.00 | 326 715.00 | | 287 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 154 179.00 | 3 154 179.00 | | 3 154 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 466.00 | 1 427 466.00 | | 1 427 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191 156.00 | 1 191 156.00 | | 1 191 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 250.00 | 464 250.00 | | 464 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 879.00 | | 311 879.00 | 311 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 211.00 | 21 760.00 | 628 451.00 | 650 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023 549.00 | 1 023 549.00 | | 1 023 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 428.00 | 1 023 549.00 | 311 879.00 | 1 335 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 923 592.00 | 6 295 141.00 | 628 451.00 | 6 923 592.00 |