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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 600.00 | 14 081.00 | 21 519.00 | 35 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 600.00 | 14 081.00 | 51 519.00 | 65 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
072 Créances – Autres | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
084 Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
110 Total général Actif | 71 394.00 | 14 081.00 | 57 313.00 | 71 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 122.00 | | | 212 122.00 |
224 Production immobilisée | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
230 Autres produits | 246.00 | | | 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 794.00 | | | 228 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 537.00 | | | 57 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
242 Autres charges externes. | 62 076.00 | | | 62 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 075.00 | | | 113 075.00 |
252 Charges sociales | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
262 Autres charges | 811.00 | | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 321.00 | | | 270 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 527.00 | | | -41 527.00 |
294 Charges financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 963.00 | | | -44 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 600.00 | | | 65 600.00 |