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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 507.00 | | 3 150 507.00 | 3 150 507.00 |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 266 625.00 | | 266 625.00 | 266 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 966.00 | | 266 966.00 | 266 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 473.00 | | 3 417 473.00 | 3 417 473.00 |
CU Autres participations | 3 150 507.00 | | 3 150 507.00 | 3 150 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 254.00 | 16 542.00 | | 22 254.00 |
DG Autres réserves | 422 828.00 | 314 289.00 | | 422 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 746.00 | 114 251.00 | | 130 746.00 |
DL TOTAL (I) | 925 829.00 | 795 082.00 | | 925 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 860.00 | 1 266 365.00 | | 1 131 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 304.00 | 1 333 694.00 | | 1 359 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 47.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 644.00 | 2 600 106.00 | | 2 491 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 473.00 | 3 395 188.00 | | 3 417 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 966.00 | 1 475 078.00 | | 142 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 998.00 | 159 998.00 | | 175 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 252.00 | 45 747.00 | | 45 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 746.00 | 114 251.00 | | 130 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 507.00 | | | 3 150 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 150 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150 507.00 | | | 3 150 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 028.00 | 135 653.00 | 989 374.00 | 1 125 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 304.00 | | 1 359 304.00 | 1 359 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 635.00 | | | 133 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 644.00 | 142 966.00 | 2 348 679.00 | 2 491 644.00 |