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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 679 789.00 | 156 933.00 | 4 522 856.00 | 4 679 789.00 |
040 Immobilisations financières | 237 778.00 | | 237 778.00 | 237 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 917 567.00 | 156 933.00 | 4 760 633.00 | 4 917 567.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 324.00 | | 181 324.00 | 181 324.00 |
072 Créances – Autres | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
084 Disponibilités | 670 865.00 | | 670 865.00 | 670 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 904 482.00 | | 904 482.00 | 904 482.00 |
110 Total général Actif | 5 822 049.00 | 156 933.00 | 5 665 116.00 | 5 822 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 724.00 | |
132 Autres réserves | | | 409 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 510.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 170 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 457 079.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 537 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 242 938.00 | |
172 Autres dettes | | | 378 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 158 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 665 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 679 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 330 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 419 798.00 | | | 419 798.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 800.00 | | | 419 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 154.00 | 1 932.00 | | 60 154.00 |
242 Autres charges externes. | 79 349.00 | 15 673.00 | | 79 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 569.00 | 125.00 | | 10 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 156 933.00 | | | 156 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 005.00 | 17 731.00 | | 307 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 794.00 | -17 731.00 | | 112 794.00 |
280 Produits financiers | 12 910.00 | 27 703.00 | | 12 910.00 |
294 Charges financières | 58 643.00 | 27 703.00 | | 58 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170 571.00 | | | 170 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | -103 510.00 | -17 732.00 | | -103 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 163 538.00 | | | 4 163 538.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 516 251.00 | | | 516 251.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 237 778.00 | | | 237 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 227 558.00 | | | 4 227 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 917 567.00 | | | 4 917 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 227 558.00 | | | 4 227 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 170 571.00 | | | 170 571.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 220 571.00 | | | 220 571.00 |