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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 278.00 | 378.00 | 1 900.00 | 2 278.00 |
060 Stock marchandises | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
072 Créances – Autres | 244 516.00 | | 244 516.00 | 244 516.00 |
084 Disponibilités | 128 423.00 | | 128 423.00 | 128 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 828 797.00 | | 828 797.00 | 828 797.00 |
110 Total général Actif | 831 076.00 | 378.00 | 830 697.00 | 831 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 535 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 621 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 830 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 445 154.00 | 957 031.00 | | 1 445 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 31 500.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 445 158.00 | 988 534.00 | | 1 445 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 199 391.00 | 618 368.00 | | 1 199 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -310 000.00 | -13 000.00 | | -310 000.00 |
242 Autres charges externes. | 397 085.00 | 281 670.00 | | 397 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 565.00 | | 900.00 |
262 Autres charges | | 33.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 287 376.00 | 887 637.00 | | 1 287 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 157 782.00 | 100 898.00 | | 157 782.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 948.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 372.00 | 14 210.00 | | 37 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 825.00 | 85 740.00 | | 110 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 251 416.00 | | | 251 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 455.00 | | | 76 455.00 |