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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 782 813.00 | | 782 813.00 | 782 813.00 |
CF Disponibilités | 128 452.00 | | 128 452.00 | 128 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 452.00 | | 128 452.00 | 128 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 265.00 | | 911 265.00 | 911 265.00 |
CU Autres participations | 782 813.00 | | 782 813.00 | 782 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 690.00 | 177 666.00 | | 171 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 057.00 | -5 976.00 | | 52 057.00 |
DK Provisions réglementées | 2 264.00 | 1 702.00 | | 2 264.00 |
DL TOTAL (I) | 227 111.00 | 174 492.00 | | 227 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 049.00 | 344 298.00 | | 291 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 499.00 | 123 526.00 | | 123 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 180.00 | | 1 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 420.00 | 266 290.00 | | 268 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 154.00 | 735 293.00 | | 684 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 265.00 | 909 785.00 | | 911 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 733.00 | 735 293.00 | | 449 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -563.00 | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 566.00 | 665.00 | | 64 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 509.00 | 6 641.00 | | 12 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 057.00 | -5 976.00 | | 52 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 813.00 | | | 782 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 813.00 | | | 782 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 420.00 | 268 420.00 | | 268 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 049.00 | 56 628.00 | 234 420.00 | 291 049.00 |
VI Groupe et associés | 123 499.00 | 123 499.00 | | 123 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 154.00 | 449 733.00 | 234 420.00 | 684 154.00 |