| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 554.00 | 1 841.00 | 3 714.00 | 5 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 149.00 | 1 841.00 | 12 309.00 | 14 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 830.00 | | 458 830.00 | 458 830.00 |
BZ Autres créances | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
CF Disponibilités | 113 318.00 | | 113 318.00 | 113 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 416.00 | | 614 416.00 | 614 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 565.00 | 1 841.00 | 626 725.00 | 628 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 996.00 | | | 108 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 077.00 | 109 996.00 | | 26 077.00 |
DL TOTAL (I) | 146 073.00 | 119 996.00 | | 146 073.00 |
DP Provisions pour risques | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 381 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 243.00 | 123 366.00 | | 234 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 868.00 | 89 492.00 | | 193 868.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 290.00 | | 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 301.00 | 594 789.00 | | 468 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 725.00 | 714 785.00 | | 626 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 678.00 | 759 711.00 | 1 270 389.00 | 510 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 678.00 | 759 711.00 | 1 270 389.00 | 510 678.00 |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 350.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 4 451.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 4 451.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -4 451.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 141.00 | 44 507.00 | | 10 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 419.00 | 1 143 849.00 | | 1 271 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 342.00 | 1 033 853.00 | | 1 245 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 077.00 | 109 996.00 | | 26 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692.00 | 1 148.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692.00 | 1 148.00 | | 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 243.00 | 234 243.00 | | 234 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 099.00 | 59 099.00 | | 59 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
UX Autres créances clients | 458 830.00 | 458 830.00 | | 458 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
VC Groupe et associés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 693.00 | 501 098.00 | 8 595.00 | 509 693.00 |
VW T.V.A. | 83 701.00 | 83 701.00 | | 83 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 301.00 | 468 301.00 | | 468 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |