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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 370.00 | 1 536.00 | 21 834.00 | 23 370.00 |
040 Immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 019.00 | 1 536.00 | 22 483.00 | 24 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
072 Créances – Autres | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
084 Disponibilités | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 159.00 | | 57 159.00 | 57 159.00 |
110 Total général Actif | 81 178.00 | 1 536.00 | 79 642.00 | 81 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 912.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 520.00 | 81 375.00 | | 102 520.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 6.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 562.00 | 81 381.00 | | 102 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 039.00 | 32 351.00 | | 17 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 620.00 | -6 578.00 | | -4 620.00 |
242 Autres charges externes. | 36 581.00 | 23 806.00 | | 36 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | | | 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 676.00 | 14 010.00 | | 13 676.00 |
252 Charges sociales | 4 829.00 | 2 506.00 | | 4 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 156.00 | 1 632.00 | | 2 156.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 21.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 515.00 | 67 748.00 | | 70 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 047.00 | 13 633.00 | | 32 047.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 107.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 2 029.00 | | 4 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 665.00 | 11 497.00 | | 24 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 631.00 | | | -2 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 436.00 | | | 6 436.00 |